Overzicht baten en lasten 2025

Voortgang activiteiten

Recapitulatie

Terug naar navigatie - Overzicht baten en lasten 2025 - Recapitulatie
Recapitulatie overzicht van baten en lasten in de jaarrekening
oorspr. begroting
begroting incl. wijzigingen
realisatie
baten
lasten
saldo
baten
lasten
saldo
baten
lasten
saldo
Programma
0
Bestuur en ondersteuning
1.608
8.391
-6.783
5.481
8.047
-2.564
3.475
9.058
-5.585
1
Veiligheid
91
4.247
-4.156
115
4.617
-4.502
241
4.868
-4.627
2
Verkeer, vervoer en waterstaat
483
8.836
-8.353
638
7.776
-7.138
913
8.287
-7.374
3
Economie
14.094
13.612
482
5.111
6.588
-1.477
5.846
4.517
1.329
4
Onderwijs
1.170
6.827
-5.657
1.442
6.326
-4.884
1.397
5.980
-4.583
5
Sport, cultuur en recreatie
2.043
14.519
-12.476
2.437
14.395
-11.958
2.629
14.456
-11.827
6
Sociaal Domein
12.839
60.152
-47.313
15.266
66.633
-51.367
15.896
67.415
-51.519
7
Volksgezondheid en milieu
14.496
17.095
-2.599
16.377
18.732
-2.355
15.334
17.909
-2.575
8
Volkshuisv./ruimt.ord./sted.vernieuwing
17.552
20.156
-2.604
22.735
23.586
-851
17.063
14.925
2.138
Subtotaal programma's
64.376
153.835
-89.459
69.602
156.700
-87.096
62.794
147.415
-84.623
Algemene dekkingsmiddelen
Lokale heffingen (besteding is niet gebonden)
17.625
0
17.625
18.137
0
18.137
18.112
0
18.112
Algemene uitkering gemeentefonds
88.909
0
88.909
96.180
0
96.180
96.416
0
96.416
Dividend
75
0
75
75
0
75
88
0
88
Saldo financieringsfunctie
108
97
11
897
916
-19
1.015
916
99
Subtotalen alg. dekkingsmiddelen
106.717
97
106.620
115.289
916
114.373
115.632
916
114.716
Vennootschapsbelasing
0
1.697
-1.697
0
958
-958
0
677
-677
Onvoorzien
0
140
-140
0
140
-140
0
0
0
Overhead
113
14.881
-14.768
101
18.961
-18.860
563
19.341
-18.778
Totaal van saldo van baten en lasten
171.206
170.651
556
184.992
177.675
7.319
178.988
168.349
10.638
Toevoeging/onttrekking aan reserves
0
Bestuur en ondersteuning
7.063
6.878
185
5.002
3.826
1.176
18.097
21.612
-3.515
Subtotaal mutaties reserves
7.063
6.878
185
5.002
3.826
1.176
18.097
21.612
-3.515
Resultaat
178.269
177.529
741
189.994
181.501
8.495
197.085
189.961
7.123
Totaal recapitulatie per programma
0
Bestuur en ondersteuning
115.501
32.085
83.417
125.873
32.848
93.027
137.766
51.604
86.161
1
Veiligheid
91
4.247
-4.156
115
4.617
-4.502
241
4.868
-4.627
2
Verkeer, vervoer en waterstaat
483
8.836
-8.353
638
7.776
-7.138
913
8.287
-7.374
3
Economie
14.094
13.612
482
5.111
6.588
-1.477
5.846
4.517
1.329
4
Onderwijs
1.170
6.827
-5.657
1.442
6.326
-4.884
1.397
5.980
-4.583
5
Sport, cultuur en recreatie
2.043
14.519
-12.476
2.437
14.395
-11.958
2.629
14.456
-11.827
6
Sociaal Domein
12.839
60.152
-47.313
15.266
66.633
-51.367
15.896
67.415
-51.519
7
Volksgezondheid en milieu
14.496
17.095
-2.599
16.377
18.732
-2.355
15.334
17.909
-2.575
8
Volkshuisv./ruimt.ord./sted.vernieuwing
17.552
20.156
-2.604
22.735
23.586
-851
17.063
14.925
2.138
Resultaat
178.269
177.529
741
189.994
181.501
8.495
197.085
189.961
7.123

Analyse begrotingsafwijkingen

Terug naar navigatie - Overzicht baten en lasten 2025 - Analyse begrotingsafwijkingen
Analyse begrotingsafwijkingen
begroting incl. wijzigingen
realisatie
Begrotingsafwijking
Onrechtmatig
baten
lasten
saldo
baten
lasten
saldo
baten
lasten
saldo
baten
lasten
saldo
Programma
0
Bestuur en ondersteuning
5.481
8.047
-2.564
3.475
9.058
-5.585
-2.006
1.011
-3.019
0
1.011
-1.011
1
Veiligheid
115
4.617
-4.502
241
4.868
-4.627
126
251
-125
0
251
-251
2
Verkeer, vervoer en waterstaat
638
7.776
-7.138
913
8.287
-7.374
275
511
-236
0
511
-511
3
Economie
5.111
6.588
-1.477
5.846
4.517
1.329
735
-2.071
2.806
0
0
0
4
Onderwijs
1.442
6.326
-4.884
1.397
5.980
-4.583
-45
-346
301
0
0
0
5
Sport, cultuur en recreatie
2.437
14.395
-11.958
2.629
14.456
-11.827
192
61
131
0
61
-61
6
Sociaal Domein
15.266
66.633
-51.367
15.896
67.415
-51.519
630
782
-152
0
782
-782
7
Volksgezondheid en milieu
16.377
18.732
-2.355
15.334
17.909
-2.575
-1.043
-823
-220
0
0
0
8
Volkshuisv./ruimt.ord./sted.vernieuwing
22.735
23.586
-851
17.063
14.925
2.138
-5.672
-8.661
2.989
0
0
0
Subtotaal programma's
69.602
156.700
-87.096
62.794
147.415
-84.623
-6.808
-9.285
2.475
0
2.616
-2.616
Algemene dekkingsmiddelen
Lokale heffingen (besteding is niet gebonden)
18.137
0
18.137
18.112
0
18.112
-25
0
-25
0
0
0
Algemene uitkering gemeentefonds
96.180
0
96.180
96.416
0
96.416
236
0
236
0
0
0
Dividend
75
0
75
88
0
88
13
0
13
0
0
0
Saldo financieringsfunctie
897
916
-19
1.015
916
99
118
0
118
0
0
0
Subtotalen alg. dekkingsmiddelen
115.289
916
114.373
115.632
916
114.716
342
0
342
0
0
0
Vennootschapsbelasting
0
958
-958
0
677
-677
0
-280
280
0
0
0
Onvoorzien
0
140
-140
0
0
0
0
-140
140
0
0
0
Overhead
101
18.961
-18.860
563
19.341
-18.778
462
379
82
0
379
-379
Totaal van saldo van baten en lasten
184.992
177.675
7.319
178.988
168.349
10.638
-6.005
-9.326
3.319
0
2.995
-2.995
Toevoeging/onttrekking aan reserves
0
Bestuur en ondersteuning
5.002
3.826
1.176
18.097
21.612
-3.515
13.095
17.786
-4.691
0
17.786
-17.786
Subtotaal mutaties reserves
5.002
3.826
1.176
18.097
21.612
-3.515
13.095
17.786
-4.691
0
17.786
-17.786
Resultaat
189.994
181.501
8.495
197.085
189.961
7.123
7.090
8.460
-1.372
0
20.781
-20.781

Overzicht incidentele baten en lasten

Terug naar navigatie - Overzicht baten en lasten 2025 - Overzicht incidentele baten en lasten
Progr
Begroting
Begroting
Rekening
nr.
Omschrijving
oorspr.
na wijz.
LASTEN:
3.2/8.2
Bouwgrondexploitatie
23.517
24.215
17.149
3.2/8.2
Verrekening bouwgrondexploitatie
0
0
-4.080
0.3
Resultaat aan- en verkoop gronden
135
120
187
0.4
Invoering Wet open overheid (Woo)
119
1
16
0.9
Vennootschapsbelasting
1.697
958
677
0.10
Reserves (BGE)
3.394
744
4.652
3.2
Centrum ontwikkelings programma
298
42
42
3.2
Begeleiding invoering programma De Run
496
0
0
3.2
Economische ontwikkeling bedrijven
3
2
30
8.1
projecten derden niet BGE
857
528
599
8.1
Invoering omgevingswet
320
0
1
Totaal incidentele lasten
30.836
26.610
19.273
BATEN:
3.2/8.2
Bouwgrondexploitatie
36.309
38.507
34.862
3.2/8.2
Verrekening bouwgrondexploitatie
-9.397
-14.050
-17.141
0.3
Resultaat aan- en verkoop gronden
0
3.048
774
0.10
Reserves (BGE)
0
502
0
0.10
Reserve Vennootschapsbelasting
1.662
927
642
8.1
Projecten derden niet BGE
1.190
728
721
Totaal incidentele baten
29.764
29.662
19.858
Saldo (-/- = nadeel)
-1.072
3.052
585

Toelichting

Bouwgrondexploitatie
De bedragen van de bouwgrondexploitaties zijn incidenteel van aard. De hier opgenomen lasten en baten worden per saldo verrekend met de balans of in het geval van winst of verlies verrekend met de algemene vrije reserve.

Resultaat aan- en verkoop gronden
De incidentele lasten en baten betreffen aan- en verkoop van gronden niet zijn bouwgrondexploitatie en hebben een incidentele karakter.

Invoering Wet open overheid (Woo)
De Wet open overheid is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur en is in werking getreden conform het meerjarenplan Woo. Tot 2026 zal de invoering gefaseerd uitgerold worden. Incidenteel is er voor 2025 oorspronkelijk € 119 geraamd aan extra kosten benodigd voor het verbeteren van systemen, het opleiden van medewerkers en het aanpassen van processen en de organisatie. In 2025 is € 16  hierop uitgegeven. De invoering is afgerond.

Vennootschapsbelasting
De vennootschapsbelasting die betaald moet worden over de bouwgrondcomplexen zijn incidenteel en worden verrekend met de algemene vrije reserve.

Centrum ontwikkelingsprogramma
De incidentele lasten  € 42 betreft  de  invoering Centrum ontwikkelingsprogramma.

Economische ontwikkeling bedrijven
De lasten van economische ontwikkeling bedrijven € 30 hebben een incidentele karakter.

Projecten derden niet BGE
De bedragen baten en lasten projecten derden niet bouwgrondexploitaties zijn incidenteel van aard.

Overzicht structurele stortingen en onttrekkingen reserves

Terug naar navigatie - Overzicht baten en lasten 2025 - Overzicht structurele stortingen en onttrekkingen reserves
Overzicht structurele stortingen en onttrekkingen reserves
Progr
Bedragen (x € 1.000)
Rekening
Begroting 2025
Rekening
nr.
Omschrijving
2024
oorspr.
incl. wijz.
2025
0
vervangingsreserve openbare verlichting
231
327
327
327
0
vervangingsreserve openbaar groen
660
283
283
283
0
vervangingsreserve VRI
64
69
69
69
0
vervanging bomen
0
210
210
210
0
vervanging speelvoorzieningen
0
66
66
66
Totaal structurele toevoegingen reserves
955
955
955
955
0
vervangingsreserve openbare verlichting
86
137
94
94
0
vervangingsreserve openbaar groen
159
155
115
134
0
Vervanging bomen
0
41
41
41
0
vervangingsreserve VRI
14
83
16
16
0
vervanging speelvoorzieningen
0
44
31
12
0
dekkingsreserve primair onderwijs
445
440
440
440
0
dekkingsreserve bevordering energielabel
52
52
52
52
0
dekkingsreserve Kempen Campus
117
118
118
118
0
dekkingsreserve tijdelijke huisvestingslocaties
0
13
13
0
Totaal structurele onttrekkingen reserves
873
1.083
920
907
Saldo (-/- = nadeel)
-82
128
-35
-48