In deze bestuursrapportage worden de financiële afwijkingen gepresenteerd over het lopende jaar 2022. eerst wordt een recapitulatie gegeven van de bijstellingen per programma en de meerjarige doorwerking. Hierbij wordt het bijgestelde meerjarenperspectief gepresenteerd.
Verder hebben een aantal bijstellingen een relatie met reserves en/of voorzieningen.
Financiële recapitulatie
Meerjarenperspectief 2022-2025
Terug naar navigatie - Meerjarenperspectief 2022-2025In onderstaand overzicht zijn de bijstellingen op programmaniveau uit deze bestuursrapportage inclusief het verwachte meerjarenperspectief 2022-2025 weergegeven.
| -/- = tekort (nadeel) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Primitieve begroting 2022-2025 | 228 | 15 | 124 | -1.023 |
| - Amendement sportattributen zwembad | -10 | 0 | 0 | 0 |
| - Amendement ondersteuning Go Clean Veldhoven | -8 | 0 | 0 | 0 |
| - Bijstellingen 3e bestuursrapportage 2021 | -469 | -220 | 180 | 653 |
| Bijgesteld saldo 2022-2025 | -259 | -205 | 304 | -370 |
| - Totaal bijstellingen 1e bestuursrapportage 2022 | 594 | -42 | -239 | -412 |
| Bijgestelde meerjarenbegroting na burap I 2022 | 335 | -247 | 65 | -782 |
Hieronder de meerjarige bijstellingen (baten en lasten) per programma:
| Bijstellingen (x € 1.000) | Bijstellingen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programma | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||
| Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | ||||
| 0 | Bestuur en ondersteuning (excl. resultaat) | 2.150 | -1.116 | 550 | 617 | 383 | 129 | 391 | 593 | ||
| 1 | Veiligheid | 183 | 199 | 0 | 23 | 0 | 14 | 0 | 13 | ||
| 2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | -3 | -20 | 0 | 125 | 0 | -10 | 0 | 29 | ||
| 3 | Economie | -926 | -789 | 5.956 | 5.126 | 1.373 | 921 | 869 | 630 | ||
| 4 | Onderwijs en jeugd | 421 | 430 | 211 | 223 | 0 | 12 | 0 | 12 | ||
| 5 | Sport, cultuur en recreatie | 66 | 169 | 46 | -35 | 46 | -35 | 46 | -34 | ||
| 6 | Sociaal Domein | 1.020 | 2.178 | 145 | 260 | 0 | 111 | 0 | 112 | ||
| 7 | Volksgezondheid en milieu | 220 | 283 | 138 | 172 | 5 | 40 | 6 | 40 | ||
| 8 | Volkshuisvesting/ruimtelijke ordening/stedelijke vernieuwing | 1.221 | 2.422 | 379 | 955 | 2.905 | 3.769 | 514 | 841 | ||
| Resultaat | -258 | 336 | 42 | 0 | 0 | -239 | 412 | 0 | |||
| Totaal | 4.093 | 4.093 | 7.466 | 7.466 | 4.712 | 4.712 | 2.237 | 2.237 | |||
Bijstelling reserves & voorzieningen
Terug naar navigatie - Bijstelling reserves & voorzieningenIn onderstaand overzicht wordt een opsomming gegeven van de bijstellingen op het gebied van reserves & voorzieningen die zijn verwerkt in de verschillende programma’s. Per bijstelling wordt aangegeven om welke reserve of voorziening het gaat en of de onttrekking of storting wordt bijgesteld.
| Prog. | Omschrijving | Reserve / voorziening | Storting / | Bijstelling | Bijstelling | Bijstelling | Bijstelling | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onttrekking | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
| 0 | Bijstelling resultaten bouwgrond | Reserve | Algemene vrije reserve | Storting | -1.672 | 307 | -374 | -50 | |
| 0 | Restantkredieten 2021 | Reserve | Vervangingsreserve VRI | Onttrekking | -1 | -1 | -1 | -1 | TB |
| 0 | Restantkredieten 2021 | Reserve | Vervangingsreserve openbaar groen | Onttrekking | -27 | -25 | -25 | -25 | TB |
| 0 | Restantkredieten 2021 | Reserve | Vervangingsreserve openbare verlichting | Onttrekking | -6 | 7 | 7 | 7 | TB |
| 0 | afbouwbudget Oerle Zuid | Reserve | Reserve afbouw | Storting | 156 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | afbouwbudget Oerle Zuid | Reserve | Vrije reserve | Onttrekking | 156 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | afbouwbudget Oerle Zuid | Reserve | Reserve afbouw | Onttrekking | 36 | 120 | 0 | 0 | |
| 0 | Vervanging armaturen LED lampen | Reserve | Vervangingsreserve openbare verlichting | Onttrekking | 0 | 7 | 7 | 7 | |
| 0 | Afbouwcomplex begraafplaats | Reserve | Reserve afbouw | Onttrekking | 30 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Renovatie sporthal Den Ekkerman | Voorziening | Voorziening onderhoud eigendommen | Onttrekking | 39 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Restantkredieten 2021 | Voorziening | Voorziening rioolbeheer: egalisatievoorziening | Storting | 67 | 0 | 0 | 0 | TB |
| 7 | Restantkredieten 2021 | Voorziening | Voorziening rioolbeheer: egalisatievoorziening | Onttrekking | 0 | 17 | 17 | 17 | TB |
| 7 | Restantkredieten 2021 | Voorziening | Voorziening rioolbeheer: vervangingsreserve | Onttrekking | 1.603 | 0 | 0 | 0 | TB |
| 7 | St. Jansstraat | Reserve | Voorziening rioolbeheer: vervangingsreserve | Onttrekking | -270 | 270 | 0 | 0 | |
| Div | CAO | Voorziening | Voorziening onderhoud eigendommen | Onttrekking | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Div | Premie brandverzekering | Voorziening | Voorziening onderhoud eigendommen | Onttrekking | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Totaal | |||||||||
| Totaal bijstelling storting reserves | -1.516 | 307 | -374 | -50 | |||||
| Totaal bijstelling onttrekking reserves | -82 | 378 | -12 | -12 | |||||
| Totaal bijstelling storting voorzieningen | 67 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Totaal bijstelling onttrekking voorzieningen | 1.646 | 21 | 21 | 21 | |||||
| Bedragen x € 1.000 | |||||||||