Financiële recapitulatie
Inleiding
Terug naar navigatie - Financiële recapitulatie - InleidingIn deze bestuursrapportage worden de financiële afwijkingen gepresenteerd over het lopende jaar 2026. Eerst wordt een recapitulatie gegeven van de bijstellingen per programma en de meerjarige doorwerking. Hierbij wordt het bijgestelde meerjarenperspectief gepresenteerd.
Verder heeft een aantal bijstellingen een relatie met reserves en/of voorzieningen.
Meerjarenperspectief 2026-2029
Terug naar navigatie - Financiële recapitulatie - Meerjarenperspectief 2026-2029In onderstaand overzicht zijn de bijstellingen op programmaniveau uit deze bestuursrapportage weergegeven, inclusief het verwachte meerjarenperspectief 2026-2029.
-/- = tekort (nadeel) |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|||
Primitieve begroting 2026-2029 |
-1.565 |
-643 |
2.672 |
5.960 |
|||
- Amendement begroting 2026 bladkorven |
-30 |
-30 |
-30 |
-30 |
|||
- Bijstellingen 3e bestuursrapportage 2025 |
756 |
-611 |
-232 |
-729 |
|||
- Spoor 1 uitvoeren resultaat formatieonderzoek |
-754 |
-1.157 |
-1.179 |
-1.197 |
|||
- Robuuste aansluiting Heerseweg |
-5 |
-11 |
-13 |
-12 |
|||
Bijgesteld saldo 2026-2029 |
-1.597 |
-2.453 |
1.219 |
3.991 |
|||
- Totaal bijstellingen 1e bestuursrapportage 2026 |
-2.522 |
-777 |
-780 |
-963 |
|||
Bijgestelde meerjarenbegroting na burap I 2026 |
-4.119 |
-3.230 |
439 |
3.028 |
Hieronder de meerjarige bijstellingen (baten en lasten) per programma:
Bijstellingen (x € 1.000) |
Bijstellingen |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|||||||
Baten |
Lasten |
Baten |
Lasten |
Baten |
Lasten |
Baten |
Lasten |
||||
0 |
Bestuur en ondersteuning (excl. resultaat) |
1.671 |
3.759 |
-264 |
851 |
-259 |
19 |
-293 |
229 |
||
1 |
Veiligheid |
65 |
0 |
65 |
0 |
65 |
0 |
65 |
0 |
||
2 |
Verkeer, vervoer en waterstaat |
0 |
17 |
0 |
8 |
0 |
165 |
0 |
165 |
||
3 |
Economie |
5.978 |
4.834 |
2.728 |
2.257 |
-754 |
-753 |
-291 |
-249 |
||
4 |
Onderwijs en jeugd |
0 |
-25 |
0 |
-3 |
0 |
41 |
0 |
40 |
||
5 |
Sport, cultuur en recreatie |
0 |
191 |
0 |
-75 |
0 |
-25 |
0 |
-26 |
||
6 |
Sociaal Domein |
472 |
1.067 |
472 |
572 |
472 |
584 |
472 |
585 |
||
7 |
Volksgezondheid en milieu |
1.692 |
1.741 |
11 |
-342 |
12 |
77 |
12 |
76 |
||
8 |
Volkshuisvesting/ruimtelijke ordening/stedelijke vernieuwing |
12.590 |
13.405 |
-2.561 |
-2.040 |
1.448 |
1.655 |
1.224 |
1.331 |
||
Resultaat |
2.522 |
0 |
777 |
0 |
0 |
-780 |
0 |
-963 |
|||
Totaal |
24.990 |
24.990 |
1.228 |
1.228 |
983 |
983 |
1.189 |
1.189 |
|||
Bijstelling reserves & voorzieningen
Terug naar navigatie - Financiële recapitulatie - Bijstelling reserves & voorzieningenIn onderstaand overzicht wordt een opsomming gegeven van de bijstellingen op het gebied van reserves & voorzieningen die zijn verwerkt in de verschillende programma’s. Per bijstelling wordt aangegeven om welke reserve of voorziening het gaat en of de onttrekking of storting wordt bijgesteld.
Prog. |
Omschrijving |
Reserve / voorziening |
Storting / |
Bijstelling |
Bijstelling |
Bijstelling |
Bijstelling |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Onttrekking |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|||||||
0 |
Actualisatie BGE jaarr. 2025 resultaten |
Reserve |
Vrije reserve |
Storting |
922 |
538 |
-11 |
35 |
|||
0 |
Risicoreserve afromen naar norm van 100% |
Reserve |
Vrije reserve |
Storting |
1.343 |
0 |
0 |
0 |
|||
0 |
Risicoreserve afromen naar norm van 100% |
Reserve |
Risicoreserve (benoemde risico`s) |
Onttrekking |
1.343 |
0 |
0 |
0 |
|||
0 |
Dekking SMP uit reserve energietransitie |
Reserve |
Doelres. energietransitie gebouwde omgev.2023-2026 |
Onttrekking |
400 |
0 |
0 |
0 |
|||
0 |
Bijstellingen investeringsbudgetten |
Reserve |
Vervangingsreserve openbare verlichting |
Onttrekking |
-19 |
-7 |
-7 |
-7 |
|||
0 |
Bijstellingen investeringsbudgetten |
Reserve |
Vervangingsreserve openbaar groen |
Onttrekking |
0 |
-38 |
-16 |
-16 |
|||
0 |
Bijstellingen investeringsbudgetten |
Reserve |
Vervangingsreserve bomen |
Onttrekking |
0 |
-18 |
-7 |
-7 |
|||
0 |
Doorschuif investeringen |
Reserve |
Dekkingsreserve urban sportvoorzieningen |
Onttrekking |
-6 |
0 |
0 |
0 |
|||
0 |
Doorschuif investeringen |
Reserve |
Vervangingsreserve speelvoorzieningen |
Onttrekking |
-10 |
0 |
0 |
0 |
|||
0 |
Doorschuif investeringen |
Reserve |
Vervangingsreserve VRI |
Onttrekking |
-9 |
0 |
0 |
0 |
|||
7 |
Bijstelling voorziening rioolheffing |
Voorziening |
Voorziening rioolbeheer: egalisatievoorziening |
Storting |
465 |
0 |
0 |
0 |
|||
7 |
Bijstelling voorziening rioolheffing |
Voorziening |
Voorziening rioolbeheer: egalisatievoorziening |
Onttrekking |
0 |
116 |
116 |
116 |
|||
7 |
Doorschuif investeringen |
Voorziening |
Voorziening rioolbeheer: egalisatievoorziening |
Storting |
65 |
0 |
0 |
0 |
|||
7 |
Doorschuif investeringen |
Voorziening |
Voorziening rioolbeheer: egalisatievoorziening |
Onttrekking |
0 |
16 |
16 |
16 |
|||
7 |
Doorschuif investeringen |
Voorziening |
Egalisatievoorziening afvalstoffenheffing |
Storting |
44 |
0 |
0 |
0 |
|||
7 |
Doorschuif investeringen |
Voorziening |
Egalisatievoorziening afvalstoffenheffing |
Onttrekking |
0 |
11 |
11 |
11 |
|||
Totaal |
|||||||||||
Totaal bijstelling storting reserves |
2.265 |
538 |
-11 |
35 |
|||||||
Totaal bijstelling onttrekking reserves |
1.699 |
-63 |
-30 |
-30 |
|||||||
Totaal bijstelling storting voorzieningen |
574 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Totaal bijstelling onttrekking voorzieningen |
0 |
143 |
143 |
143 |
|||||||
Bedragen x € 1.000 |
|||||||||||