In deze bestuursrapportage worden de financiële afwijkingen gepresenteerd over het lopende jaar 2023. eerst wordt een recapitulatie gegeven van de bijstellingen per programma en de meerjarige doorwerking. Hierbij wordt het bijgestelde meerjarenperspectief gepresenteerd.
Verder hebben een aantal bijstellingen een relatie met reserves en/of voorzieningen.
Voortgang activiteiten
Financiële recapitulatie
Voortgang activiteiten
Meerjarenperspectief 2024-2027
Terug naar navigatie - Meerjarenperspectief 2024-2027In onderstaand overzicht zijn de bijstellingen op programmaniveau uit deze bestuursrapportage inclusief het verwachte meerjarenperspectief 2024-2027 weergegeven.
| -/- = tekort (nadeel) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||
| Primitieve begroting 2024-2027 | 105 | 4.014 | 1.014 | 825 | |||
| - Amendement voedselbank (€ 24 in 2024 tlv algemene reserve) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - Amendement startersleningen | -74 | -79 | -79 | -43 | |||
| - Bijstellingen 3e bestuursrapportage 2023 | 2.880 | 3.527 | 3.024 | 4.466 | |||
| - Bestemmingsplan Vilderstraat | 24 | 0 | 0 | 0 | |||
| Bijgesteld saldo 2024-2027 | 2.935 | 7.461 | 3.959 | 5.249 | |||
| - Totaal bijstellingen 1e bestuursrapportage 2024 | 5.581 | -1.207 | -653 | -540 | |||
| Bijgestelde meerjarenbegroting na burap I 2024 | 8.516 | 6.254 | 3.306 | 4.709 | |||
Hieronder de meerjarige bijstellingen (baten en lasten) per programma:
| Bijstellingen (x € 1.000) | Bijstellingen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programma | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||||
| Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | ||||
| 0 | Bestuur en ondersteuning (excl. resultaat) | 8.558 | 2.131 | -246 | 2.937 | -218 | 1.342 | -288 | 1.597 | ||
| 1 | Veiligheid | 109 | 61 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 19 | ||
| 2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | 58 | 82 | 58 | -98 | 58 | -78 | 58 | -92 | ||
| 3 | Economie | 8.488 | 6.623 | 7.670 | 5.047 | 1.602 | 600 | 1.837 | 691 | ||
| 4 | Onderwijs en jeugd | 0 | 139 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | ||
| 5 | Sport, cultuur en recreatie | 0 | 69 | 0 | 108 | 0 | 124 | 0 | 126 | ||
| 6 | Sociaal Domein | 1.384 | 2.290 | 0 | 854 | 0 | 870 | 0 | 886 | ||
| 7 | Volksgezondheid en milieu | 0 | -524 | -6 | -550 | -5 | -564 | -5 | -579 | ||
| 8 | Volkshuisvesting/ruimtelijke ordening/stedelijke vernieuwing | -1.457 | 688 | -914 | -553 | -1.373 | -1.603 | 3.524 | 3.010 | ||
| Resultaat | 0 | 5.581 | 0 | -1.207 | 0 | -653 | 0 | -540 | |||
| Totaal | 17.140 | 17.140 | 6.562 | 6.562 | 63 | 63 | 5.125 | 5.125 | |||
Bijstelling reserves & voorzieningen
Terug naar navigatie - Bijstelling reserves & voorzieningenIn onderstaand overzicht wordt een opsomming gegeven van de bijstellingen op het gebied van reserves & voorzieningen die zijn verwerkt in de verschillende programma’s. Per bijstelling wordt aangegeven om welke reserve of voorziening het gaat en of de onttrekking of storting wordt bijgesteld.
| Prog. | Omschrijving | Reserve / voorziening | Storting / | Bijstelling | Bijstelling | Bijstelling | Bijstelling | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onttrekking | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||||||
| 0 | Vormen reserve urban sportvoorzieningen | Reserve | Stimuleringsfonds Brainport | Onttrekking | 90 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | Vormen reserve urban sportvoorzieningen | Reserve | Urban sportvoorzieningen | Storting | 90 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | Uitgaven urban sportvoorzieningen | Reserve | Urban sportvoorzieningen | Onttrekking | 0 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 0 | Actualisatie resultaten bge | Reserve | Vrije reserve | Storting | 275 | 2.735 | 1.416 | 1.970 | ||||
| 0 | Actualisatie resultaten bge | Reserve | Vrije reserve | Storting | -46 | -216 | 0 | -182 | ||||
| 0 | Vervangen Straatmeubilair | Reserve | Vervanging openbaar groen | Onttrekking | 0 | -5 | -5 | -5 | ||||
| 0 | Vervangen Speeltoestellen | Reserve | Vervanging openbaar groen | Onttrekking | 0 | -16 | -16 | -16 | ||||
| 0 | Overhevelen restantkredieten jaarrekening 2023 | Reserve | Vervanging openbaar groen | Onttrekking | -40 | -2 | -2 | -2 | TB | |||
| 0 | Overhevelen restantkredieten jaarrekening 2023 | Reserve | Vervanging openbare verlichting | Onttrekking | -26 | 0 | 0 | 0 | TB | |||
| 0 | Overhevelen restantkredieten jaarrekening 2023 | Reserve | Vervanging VRI | Onttrekking | -5 | -1 | -1 | -1 | TB | |||
| 7 | St. Jansstraat | Voorziening | rioolbeheer: vervangingsreserve | Onttrekking | -270 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | Vervanging riolering jJulianastraat | Voorziening | rioolbeheer: vervangingsreserve | Onttrekking | 550 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | Overhevelen restantkredieten jaarrekening 2023 | Voorziening | rioolbeheer: vervangingsreserve | Onttrekking | 211 | 0 | 0 | 0 | TB | |||
| 7 | Overhevelen restantkredieten jaarrekening 2023 | Voorziening | Egalisatie afvalstoffenheffing | Storting | 2 | 0 | 0 | 0 | TB | |||
| 7 | Overhevelen restantkredieten jaarrekening 2023 | Voorziening | rioolbeheer: egalisatievoorziening | Onttrekking | 0 | 29 | 29 | 29 | TB | |||
| 7 | Overhevelen restantkredieten jaarrekening 2023 | Voorziening | rioolbeheer: egalisatievoorziening | Storting | 116 | 0 | 0 | 0 | TB | |||
| Div | Nieuwe CAO en premies | Voorziening | onderhoud eigendommen | Onttrekking | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Totaal | ||||||||||||
| Totaal bijstelling storting reserves | 319 | 2.519 | 1.416 | 1.788 | ||||||||
| Totaal bijstelling onttrekking reserves | 19 | -18 | -18 | -18 | ||||||||
| Totaal bijstelling storting voorzieningen | 118 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Totaal bijstelling onttrekking voorzieningen | 494 | 32 | 32 | 32 | ||||||||
| Bedragen x € 1.000 | ||||||||||||