In deze bestuursrapportage worden de financiële afwijkingen gepresenteerd over het lopende jaar 2024. eerst wordt een recapitulatie gegeven van de bijstellingen per programma en de meerjarige doorwerking. Hierbij wordt het bijgestelde meerjarenperspectief gepresenteerd.
Verder hebben een aantal bijstellingen een relatie met reserves en/of voorzieningen.
Financiële recapitulatie
Meerjarenperspectief 2024-2027
Terug naar navigatie - Meerjarenperspectief 2024-2027In onderstaand overzicht zijn de bijstellingen op programmaniveau uit deze bestuursrapportage inclusief het verwachte meerjarenperspectief 2024-2027 weergegeven.
| -/- = tekort (nadeel) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||
| Primitieve begroting 2024-2027 | 105 | 4.014 | 1.014 | 825 | |||
| - Amendement voedselbank (€ 24 in 2024 tlv algemene reserve) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - Amendement starterleningen | -74 | -79 | -79 | -43 | |||
| - Bijstellingen 3e bestuursrapportage 2023 | 2.880 | 3.527 | 3.024 | 4.466 | |||
| - Bestemmingsplan Vilderstraat | 24 | 0 | 0 | 0 | |||
| - Bijstellingen 1e bestuursrapportage 2024 | 5.581 | -1.207 | -653 | -540 | |||
| Bijgesteld saldo 2024-2027 | 8.516 | 6.254 | 3.305 | 4.708 | |||
| - Totaal bijstellingen 2e bestuursrapportage 2024 | 137 | -1.283 | 1.304 | 1.102 | |||
| Bijgestelde meerjarenbegroting na burap II 2024 | 8.653 | 4.971 | 4.609 | 5.810 |
Hieronder de meerjarige bijstellingen (baten en lasten) per programma:
| Bijstellingen (x € 1.000) | Bijstellingen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programma | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||||
| Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | ||||
| 0 | Bestuur en ondersteuning (excl. resultaat) | 395 | -834 | -1.036 | 247 | 1.603 | 457 | 1.474 | 254 | ||
| 1 | Veiligheid | 7 | 25 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | ||
| 2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | 0 | 79 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 3 | Economie | -7.621 | -5.087 | 3.084 | 3.564 | 830 | 490 | 168 | 128 | ||
| 4 | Onderwijs en jeugd | 52 | 0 | 75 | -166 | 76 | -137 | 77 | -133 | ||
| 5 | Sport, cultuur en recreatie | 9 | 19 | 10 | -7 | 10 | -7 | 10 | -8 | ||
| 6 | Sociaal Domein | -155 | 365 | -162 | 72 | -172 | 102 | -171 | 94 | ||
| 7 | Volksgezondheid en milieu | 1 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 8 | Volkshuisvesting/ruimtelijke ordening/stedelijke vernieuwing | -797 | -2.826 | 1.972 | 1.520 | -2.654 | -2.509 | 957 | 1.083 | ||
| Resultaat | 0 | 137 | 0 | -1.283 | 0 | 1.304 | 0 | 1.102 | |||
| Totaal | -8.110 | -8.110 | 3.950 | 3.950 | -299 | -299 | 2.522 | 2.522 | |||
Bijstelling reserves & voorzieningen
Terug naar navigatie - Bijstelling reserves & voorzieningenIn onderstaand overzicht wordt een opsomming gegeven van de bijstellingen op het gebied van reserves & voorzieningen die zijn verwerkt in de verschillende programma’s. Per bijstelling wordt aangegeven om welke reserve of voorziening het gaat en of de onttrekking of storting wordt bijgesteld.
| Prog. | Omschrijving | Reserve / voorziening | Storting / | Bijstelling | Bijstelling | Bijstelling | Bijstelling | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onttrekking | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||||
| 0 | Tijdelijke inzet middelen Flexpool SGE | Reserve | Stimuleringsfonds Brainport | Onttrekking | 70 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | Verliesvoorziening bge | Reserve | Algemene vrije reserve | Onttrekking | -1.189 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | Resultaten bge woningen | Reserve | Algemene vrije reserve | Storting | 188 | 452 | -144 | -126 | |||
| 0 | Resultaten bge bedrijven | Reserve | Algemene vrije reserve | Storting | -2.232 | -450 | 370 | 70 | |||
| Totaal | |||||||||||
| Totaal bijstelling storting reserves | -2.044 | 2 | 226 | -56 | |||||||
| Totaal bijstelling onttrekking reserves | -1.119 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Totaal bijstelling storting voorzieningen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Totaal bijstelling onttrekking voorzieningen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Bedragen x € 1.000 | |||||||||||