In deze bestuursrapportage worden de financiële afwijkingen gepresenteerd over het lopende jaar 2025. eerst wordt een recapitulatie gegeven van de bijstellingen per programma en de meerjarige doorwerking. Hierbij wordt het bijgestelde meerjarenperspectief gepresenteerd.
Verder hebben een aantal bijstellingen een relatie met reserves en/of voorzieningen.
Financiële recapitulatie
Meerjarenperspectief 2025-2028
Terug naar navigatie - Meerjarenperspectief 2025-2028In onderstaand overzicht zijn de bijstellingen op programmaniveau uit deze bestuursrapportage inclusief het verwachte meerjarenperspectief 2025-2028 weergegeven.
| -/- = tekort (nadeel) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |||
| Primitieve begroting 2025-2028 | 740 | 579 | 11 | 1.157 | |||
| - Amendement aanleg extra kunstgrasveld | 0 | 0 | -70 | -69 | |||
| - Bijstellingen 3e bestuursrapportage 2024 | 1.085 | 1.689 | 1.971 | 1.353 | |||
| Bijgesteld saldo 2025-2028 | 1.825 | 2.268 | 1.912 | 2.441 | |||
| - Totaal bijstellingen 1e bestuursrapportage 2025 | -2.069 | -6.117 | -3.218 | -2.130 | |||
| Bijgestelde meerjarenbegroting na burap I 2025 | -244 | -3.849 | -1.306 | 311 |
Hieronder de meerjarige bijstellingen (baten en lasten) per programma:
| Bijstellingen (x € 1.000) | Bijstellingen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programma | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |||||||
| Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | ||||
| 0 | Bestuur en ondersteuning (excl. resultaat) | 3.453 | -175 | 372 | -211 | 414 | -591 | 445 | 1.308 | ||
| 1 | Veiligheid | 0 | 248 | 0 | 251 | 0 | 253 | 0 | 254 | ||
| 2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | 0 | -881 | 0 | -446 | 0 | -383 | 0 | -390 | ||
| 3 | Economie | -8.689 | -5.755 | -195 | 1.220 | -593 | 657 | 1.765 | 1.652 | ||
| 4 | Onderwijs en jeugd | -28 | -335 | -28 | -36 | -28 | -36 | -28 | -37 | ||
| 5 | Sport, cultuur en recreatie | 26 | -76 | 26 | 31 | 26 | 30 | 26 | 30 | ||
| 6 | Sociaal Domein | 42 | 3.310 | 41 | 4.925 | 41 | 2.295 | 41 | 1.534 | ||
| 7 | Volksgezondheid en milieu | 701 | 498 | -44 | -214 | -44 | -218 | -44 | -221 | ||
| 8 | Volkshuisvesting/ruimtelijke ordening/stedelijke vernieuwing | 5.867 | 6.607 | 483 | 1.250 | 3.092 | 4.120 | -2.453 | -2.248 | ||
| Resultaat | 298 | -1.770 | 3.412 | -2.704 | 1.369 | -1.850 | 0 | -2.130 | |||
| Totaal | 1.671 | 1.671 | 4.068 | 4.068 | 4.277 | 4.277 | -247 | -247 | |||
Bijstelling reserves & voorzieningen
Terug naar navigatie - Bijstelling reserves & voorzieningenIn onderstaand overzicht wordt een opsomming gegeven van de bijstellingen op het gebied van reserves & voorzieningen die zijn verwerkt in de verschillende programma’s. Per bijstelling wordt aangegeven om welke reserve of voorziening het gaat en of de onttrekking of storting wordt bijgesteld.
| Prog. | Omschrijving | Reserve / voorziening | Storting / | Bijstelling | Bijstelling | Bijstelling | Bijstelling | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onttrekking | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |||||||
| 0 | Bijstelling storting VPB uit reserve (BGE) | Reserve | Algemene vrije reserve | Storting | -3.110 | -2.034 | -2.071 | -224 | |||
| 0 | ROW budget | Reserve | Algemene vrije reserve | Onttrekking | 143 | ||||||
| 0 | Storting na actualisatie BGE | Reserve | Stimulering bouw sociale huurwoningen | Storting | 73 | ||||||
| 0 | Doorschuif investeringen | Reserve | Vervangingsreserve VRI | Onttrekking | -22 | ||||||
| 0 | Doorschuif en vrijval investeringen | Reserve | Vervangingsreserve openbaar groen | Onttrekking | -25 | -4 | -4 | -4 | |||
| 0 | Doorschuif investeringen | Reserve | Vervangingsreserve openbare verlichting | Onttrekking | -30 | ||||||
| 0 | Doorschuif investeringen | Reserve | Dekkingsreserve urban sportvoorzieningen | Onttrekking | -6 | ||||||
| 0 | Doorschuif investeringen | Reserve | Vervangingsreserve speelvoorzieningen | Onttrekking | -12 | ||||||
| 0 | Actualisatie RVU | Voorziening | RVU (Regeling Vervroegde Uittreding) | Storting | 241 | ||||||
| 7 | Doorschuif investeringen | Voorziening | Egalisatievoorziening afvalstoffenheffing | Storting | 9 | ||||||
| 7 | Doorschuif investeringen | Voorziening | Egalisatievoorziening afvalstoffenheffing | Onttrekking | 2 | 2 | 2 | ||||
| 7 | Doorschuif investeringen | Voorziening | Egalisatievoorziening rioolbeheer | Storting | 117 | ||||||
| 7 | Doorschuif investeringen | Voorziening | Egalisatievoorziening rioolbeheer | Onttrekking | 29 | 29 | 29 | ||||
| 7 | Inkomsten afvalverpakkingen | Voorziening | Egalisatievoorziening afvalstoffenheffing | Storting | 1 | ||||||
| 7 | Teruggaaf afvalverpakkingen | Voorziening | Egalisatievoorziening afvalstoffenheffing | Onttrekking | 0 | 0 | 0 | ||||
| Div. | Aanpassing onderhoudsvoorziening | Voorziening | Voorziening onderhoud eigendommen | Onttrekking | -2 | -2 | -2 | -2 | |||
| Totaal | |||||||||||
| Totaal bijstelling storting reserves | -3.110 | -2.034 | -1.998 | -224 | |||||||
| Totaal bijstelling onttrekking reserves | 48 | -4 | -4 | -4 | |||||||
| Totaal bijstelling storting voorzieningen | 368 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Totaal bijstelling onttrekking voorzieningen | -2 | 29 | 29 | 29 | |||||||
| Bedragen x € 1.000 | |||||||||||