In deze bestuursrapportage worden de financiële afwijkingen gepresenteerd over het lopende jaar 2024. eerst wordt een recapitulatie gegeven van de bijstellingen per programma en de meerjarige doorwerking. Hierbij wordt het bijgestelde meerjarenperspectief gepresenteerd.
Verder hebben een aantal bijstellingen een relatie met reserves en/of voorzieningen.
Financiële recapitulatie
Meerjarenperspectief 2024-2027
Terug naar navigatie - Meerjarenperspectief 2024-2027In onderstaand overzicht zijn de bijstellingen op programmaniveau uit deze bestuursrapportage inclusief het verwachte meerjarenperspectief 2024-2027 weergegeven.
| -/- = tekort (nadeel) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||
| Primitieve begroting 2024-2027 | 105 | 4.014 | 1.014 | 825 | |||
| - Amendement voedselbank (€ 24 in 2024 tlv algemene reserve) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - Amendement starterleningen | -74 | -79 | -79 | -43 | |||
| - Bijstellingen 3e bestuursrapportage 2023 | 2.880 | 3.527 | 3.024 | 4.466 | |||
| - Bestemmingsplan Vilderstraat | 24 | 0 | 0 | 0 | |||
| - Bijstellingen 1e bestuursrapportage 2024 | 5.581 | -1.207 | -653 | -540 | |||
| - Bijstellingen 2e bestuursrapportage 2024 | 137 | -1.283 | 1.304 | 1.102 | |||
| - Integraal Maatschappelijk Beheer Kader (IMBK) | -346 | -477 | -1.386 | ||||
| - Integraal HuisvestingsPlan (IHP) | -96 | -138 | -288 | ||||
| - Programmabegroting 2025-2028 | -3.790 | -3.416 | -4.125 | ||||
| - Amendement begroting 2025 extra kunstgrasveld | 0 | 0 | -70 | ||||
| Bijgesteld saldo 2024-2027 | 8.653 | 740 | 579 | -59 | |||
| - Totaal bijstellingen 3e bestuursrapportage 2024 | 7.209 | 1.085 | 1.689 | 1.971 | |||
| Bijgestelde meerjarenbegroting na burap III 2024 | 15.862 | 1.825 | 2.268 | 1.912 |
Hieronder de meerjarige bijstellingen (baten en lasten) per programma:
| Bijstellingen (x € 1.000) | Bijstellingen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programma | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||||
| Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | ||||
| 0 | Bestuur en ondersteuning (excl. resultaat) | 5.381 | 1.731 | 1.024 | 748 | 1.196 | 353 | 1.186 | 260 | ||
| 1 | Veiligheid | 30 | -44 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | 128 | 21 | 0 | -161 | 0 | -92 | 0 | -91 | ||
| 3 | Economie | 0 | 15 | 0 | 185 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||
| 4 | Onderwijs en jeugd | -235 | -731 | 155 | 224 | 0 | 68 | 0 | -78 | ||
| 5 | Sport, cultuur en recreatie | 162 | 45 | 0 | -97 | 0 | -63 | 0 | -62 | ||
| 6 | Sociaal Domein | 797 | -1.467 | 384 | -724 | 167 | -600 | 888 | 77 | ||
| 7 | Volksgezondheid en milieu | -253 | -262 | 587 | 586 | -66 | -70 | -65 | -69 | ||
| 8 | Volkshuisvesting/ruimtelijke ordening/stedelijke vernieuwing | 282 | -225 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Resultaat | 0 | 7.209 | 0 | 1.085 | 0 | 1.689 | 0 | 1.971 | |||
| Totaal | 6.293 | 6.293 | 2.149 | 2.149 | 1.297 | 1.297 | 2.008 | 2.008 | |||
Bijstelling reserves & voorzieningen
Terug naar navigatie - Bijstelling reserves & voorzieningenIn onderstaand overzicht wordt een opsomming gegeven van de bijstellingen op het gebied van reserves & voorzieningen die zijn verwerkt in de verschillende programma’s. Per bijstelling wordt aangegeven om welke reserve of voorziening het gaat en of de onttrekking of storting wordt bijgesteld.
| Prog. | Omschrijving | Reserve / voorziening | Storting / | Bijstelling | Bijstelling | Bijstelling | Bijstelling | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onttrekking | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||||
| 0 | Bijstelling ontrekking VPB uit reserve (BGE) | Reserve | Algemene vrije reserve | Onttrekking | 1.412 | ||||||
| 0 | Energiehubs regiseurs | Reserve | Doelreserve stimuleringsfonds Brainport | Onttrekking | 10 | 20 | 10 | ||||
| 0 | Inhuurkosten energietransitie | Reserve | Doelreserve energietransitie | Onttrekking | 100 | ||||||
| 0 | Doorschuif investeringen | Reserve | Vervangingsreserve openbare verlichting | Onttrekking | -14 | ||||||
| 0 | Doorschuif investeringen | Reserve | Vervangingsreserve VRI | Onttrekking | -44 | ||||||
| 0 | Vrijval investering | Reserve | Vervangingsreserve openbaar groen | Onttrekking | -19 | -19 | -19 | ||||
| 0 | Voorziening oud wethouders | Voorziening | Voorziening wethouderspensioenen | Storting | 107 | ||||||
| 7 | Doorschuif en vrijval investeringen | Voorziening | Vervangingsvoorziening rioolbeheer | Onttrekking | -4.740 | 2.000 | |||||
| 7 | Hogere baten rioolheffing | Voorziening | Egalisatievoorziening rioolbeheer | Storting | 133 | ||||||
| 7 | Teruggaaf hogere baten rioolheffing | Voorziening | Egalisatievoorziening rioolbeheer | Onttrekking | 32 | 32 | 32 | ||||
| 7 | Inkomsten afvalverpakkingen | Voorziening | Egalisatievoorziening afvalstoffenheffing | Storting | 43 | ||||||
| 7 | Teruggaaf afvalverpakkingen | Voorziening | Egalisatievoorziening afvalstoffenheffing | Onttrekking | 11 | 11 | 11 | ||||
| 7 | Hogere baten afvalstoffenheffing | Voorziening | Egalisatievoorziening afvalstoffenheffing | Storting | 100 | ||||||
| 7 | Teruggaaf hogere baten afvalstoffenheffing | Voorziening | Egalisatievoorziening afvalstoffenheffing | Onttrekking | 25 | 25 | 25 | ||||
| Div. | Aanpassing onderhoudsvoorziening | Voorziening | Voorziening onderhoud eigendommen | Onttrekking | 153 | ||||||
| Div. | Subside verduurzamen vastgoed | Voorziening | Voorziening onderhoud eigendommen | Storting | 205 | ||||||
| Totaal | |||||||||||
| Totaal bijstelling storting reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Totaal bijstelling onttrekking reserves | 1.522 | -57 | -9 | -19 | |||||||
| Totaal bijstelling storting voorzieningen | 588 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Totaal bijstelling onttrekking voorzieningen | -4.587 | 2.068 | 68 | 68 | |||||||
| Bedragen x € 1.000 | |||||||||||